Contact Accounts Payable-Romania

Contact Accounts Payable - Romania

Romania - Supplier Payments - English

Please ensure that your records are updated to minimize any delay to your payment and that your invoices continue to quote the correct invoice/bill to address.

For account inquiries and information regarding supplier invoice payments, please contact:

Individual invoices in pdf format must be sent directly to our no-reply scanning email address:

Th​ere are restrictions on size and format for email attachments:

• Only PDF invoices will be accepted.  All other invoice formats will be rejected.
• Invoices that do not match the way the purchase order is written will be returned to suppliers (RTS) as unable to process.
• Email sizes must be less than 10MB, otherwise emails will be rejected.
• For Romanian suppliers, only PDF invoices validated on ANAF site, and which have a valid PO number, are acceptable for record and payment.
• To be able to record your invoice you should complete all required fields, as per this information letter.

Note: If you use this option , you must also send an original invoice to the address of Cummins Generator Technologies Romania SA, Craiova, the exception being suppliers from Romania for which we will download invoices automatically from ANAF site.

Romanian suppliers are no longer requested to send printed original invoices to the company correspondence address.

Postal address for invoices:

Cummins Generator Technologies Romania SA,
Nr.O.R.C./an : J16 / 781 / 1999, C.I.F. : 
RO 12459849, Sediul : CRAIOVA ; B-Id.Decebal ; 
Nr116A, Judetul : DOLJ, Romania

• Invoice/Bill to address must be on your invoice
• Business delivery address must be on your invoice
• Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery address

Alternatively, invoices can be sent to our scanning centre using the postal address below:
Cummins Generator Technologies Romania SA (BC717)
Romania PO Box 120
BLYTH. UK
NE24 9EP

SUPPLIER RESPONSIBILITIES:

Ensure the Purchase Order Number – PO – and invoice match exactly

• Verify all line items on the PO and invoice match exactly with regards to item description, unit of measure, quantity, unit price; currency and supplier part number (if applicable).
• If there are discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to invoicing. Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the delay of payment.
   

Submit a complete and accurate invoice:

• Our VAT Identification must be quoted: RO12459849.
• The invoice must include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
• The invoice must include the date/month of performance.
• The Cummins issued PO number, MUST be included on the invoice.
• Invoices should state the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
• The invoice must contain invoice lines which match the PO. No positive and negative line amounts may be included on the same invoice. Credits or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
• The invoice must also contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance address.
• Invoice net amounts must be split by tax rate and tax exemption.

Rejected invoices:

Invoices which do not meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the supplier unprocessed.
 

Romania - Supplier Payments - Romanian/Limba Romana

Vă rugăm să vă asigurați că înregistrările dvs. sunt actualizate pentru a reduce la minimum orice întârziere a plății și că facturile dvs. precizeaza adresa corecta de expediere/livrare.

Pentru întrebări despre cont și informații privind plățile facturilor furnizorilor, vă rugăm să contactați:

Facturile scanate individual in PDF trebuie trimise direct la adresa noastra de scanare pentru a putea fi procesate – adresa de email nu este monitorizata de o persoana este o adresa cu functie automatizata de citire a facturilor:

*Iată câteva restricții privind dimensiunea și formatul atașamentelor la e-mail pe care trebuie să le respectați:

• Vor fi acceptate numai facturi în format PDF.  Facturile emise in alt format vor fi respinse la procesare.
• Facturile care nu corespund cu formatul comanzii de achizitie (liniile de pe factura sa fie ca cele de pe comanda) vor fi returnate furnizorilor, deoarece nu pot fi procesate.
• Dimensiunea e-mailurilor trebuie să fie mai mică de 10 MB, altfel e-mailurile vor fi respinse.
• Pentru furnizorii din Romania,vor fi acceptate pentru inregistrare si plata doar facturile in format PDF validate pe site-ul ANAF, care au specificat numarul de comanda.
• Pentru a putea procesa si plati facturile dumneavoastra, este obligatoriu sa completati toate campurile ,conform cerintelor noastre din aceasta informare.

*Notă: Dacă alegeți să utilizați această opțiune, trebuie să trimiteți și factura originală la adresa Cummins Generator Technologies Romania SA, Craiova, exceptie facand furnizorii de pe teritoriul Romaniei pentru care facturile vor fi descarcate automat de pe site-ul ANAF si trimise la procesare.

Furnizorii din Romania nu mai sunt obligati sa trimita facturile originale tiparite la adresa de corespondenta a companiei.

Trimiterea facturilor prin poștă:

Cummins Generator Technologies Romania SA, 
Nr.O.R.C./an: J16 / 781 / 1999, C.I.F. : 
RO 12459849, Sediul : CRAIOVA ; B-Id.Decebal ; 
Nr116A , Județ: DOLJ, România

• Adresa de facturare/expediere trebuie să fie afișată pe factură
• Adresa de livrare comercială trebuie să fie afișată pe factura dvs.
• Notele de livrare trebuie trimise împreună cu bunurile la adresa de livrare

Alternativ, facturile pot fi trimise către centrul nostru de scanare folosind adresa poștală de mai jos:

Cummins Generator Technologies Romania SA (BC717)
Cutie poștală România 120
BOLIȚĂ
NE24 9EP

RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI:
Asigurați-vă că numărul comenzii de achiziție – CA – și factura corespund exact:

• Verificați ca toate articolele de pe CA și factură să corespundă exact cu descrierea articolului, unitatea de măsură și cantitatea, prețul unitar; moneda și numărul de piesă al furnizorului (dacă este cazul).
• Dacă există discrepanțe sau modificări, comunicați cu persoana de contact pentru achiziții înainte de facturare. Inconsecvențele vor duce la returnarea facturii și/sau la întârzierea plății.

Trimiteți o factură completă și corectă:

• Numărul nostru de identificare TVA trebuie menționat: RO12459849.
• Factura trebuie să includă data facturării, precum și un număr consecutiv al facturii.
• Factura trebuie să includă data/luna/anul emiterii.
• Numărul de comanda/achizitie emis de Cummins, TREBUIE inclus pe factură.
• Facturile trebuie să precizeze numărul comenzii de achiziție, numărul piesei și o descriere a bunurilor/serviciilor la nivel de linie a facturii.
• Factura trebuie sa fie emisa conform numarului de comanda. Liniile de factura trebuie sa corespunda cu liniile de pe numarul de comanda. Nu pot fi incluse linii cu valoare pozitive și negative pe aceeași factură. Creditele sau ajustările pentru bunurile sau serviciile returnate trebuie emise sub forma unei note de credit.
• Factura trebuie să conțină și numele companiei dumneavoastră. Numele companiei dvs. trebuie să fie același cu numele menționat pe comanda de achiziție. Informați persoana de contact pentru achiziții cu privire la orice modificări cu privire la detaliile companiei dvs., inclusiv numele companiei sau adresa de email pentru a primi confirmarea platilor efectuate.
• Sumele nete din factură trebuie împărțite în funcție de rata de impozitare și scutirea de taxe.

Facturi respinse:

Facturile care nu îndeplinesc criteriile descrise mai sus vor fi respinse și returnate furnizorului neprocesate.